比特币E位资即将加密资者引爆一察的深度观市场深投
最近一个月比特币的表现简直让人眼前一亮,价格飙升25%,一举突破35000美元大关,创下17个月来的新高。作为一名在加密市场摸爬滚打多年的老手,我不得不说这次行情很大程度上要归功于市场对比特币现货ETF即将获批的乐观预期。 说实话,SEC这次的态度确实耐人寻味。先是各种推迟决定时间,后来又放弃了对Grayscale裁决的上诉,这些信号都在暗示:比特币现货ETF获批很可能就在眼前。摩根大通最新报告也给出了明确的时间预测——2024年1月10日前。 在我看来,比特币现货ETF获批将是加密市场发展史上的分水岭事件。这不仅会大幅提升比特币投资的便利性和合规性,更重要的是可能为市场带来前所未有的增量资金。 有趣的是,市场对这个消息的反应已经提前开始了。记得6月份贝莱德提交ETF申请时,比特币价格立即就有了明显反应。虽然期间也出现过一些乌龙消息,但整体来看,市场情绪已经进入了高度敏感的状态。 作为一名经历过多次牛熊转换的老投资者,我喜欢从历史中寻找答案。比特币常被称为"数字黄金",这个比喻真的很贴切。回顾2003-2004年黄金ETF的上市历程,我们可以发现几个关键阶段: 先是澳大利亚首个黄金ETF上市,金价应声大涨;随后美国SEC批准了GLD黄金ETF,价格继续小幅攀升;但当ETF正式交易后,市场反而出现了9%的回调,盘整了8个月后才开启长达10年的牛市。 这个历史经验告诉我们:ETF获批过程往往会经历预期推动、短暂冲刺、回调盘整,最后才是长期上涨。比特币很可能也会遵循类似的轨迹。 让我们做点实际的数字分析。目前持有比特币敞口的上市公司中,机构持仓总规模超过600亿美元。以Vanguard、BlackRock这些已经涉足加密业务的资管巨头为例,我预计他们10-20%的仓位可能会转向比特币ETF。 Galaxy Digital的研究更令人振奋:美国财富管理行业48.3万亿美元的资产管理规模中,只要1‰的资金配置比特币ETF,三年内就能带来近800亿美元的资金流入。Bitwise CEO马特·霍根的预测也很乐观,他认为五年内500亿美元的资金流入完全有可能。 我做了一个有趣的比较:黄金总市值是比特币的19.74倍,这意味着相同资金流入对比特币价格的影响会是黄金的7.3倍左右。基于2016年以来的数据分析,我发现ETF获批第一年可能会推动比特币价格上涨27-31%。 这个预测比Galaxy Digital之前74%的涨幅预测保守很多,但我认为更符合实际。毕竟,我们的数据基准已经包含了比特币最近的30%涨幅,而且排除了FOMO情绪、减半效应等短期因素。 结合多方面因素,我对未来一年的市场走势有这样几个判断: 2024年1月SEC很可能会批准比特币ETF,同时美联储可能结束加息周期。这将推动比特币在1月份冲高测试。 4月份ETF正式上市交易,正好赶上比特币减半倒计时,这会是个绝佳的资金吸纳时机。 真正的牛市很可能在7月启动,因为那时候减半后的调整期应该结束了,市场对宽松货币政策的预期也开始升温。 9月美联储如果如预期进入降息周期,将为牛市提供持续动力。 站在更宏观的角度看,比特币ETF的获批将打开传统资金进入加密市场的闸门。想想看,全球资产管理规模高达126万亿美元,哪怕只是极小比例的配置,都会带来上千亿美元的资金流入。 比特币2024年即将迎来下一次减半,这意味着它的通胀率将低于黄金。再加上ETF带来的流动性和合规性提升,一个数万亿级的加密金融市场正在向我们走来。 作为一名见证了整个加密行业发展历程的老投资者,我不得不说:这可能是我们见过的最激动人心的时刻之一。比特币ETF即将引爆加密市场?一位资深投资者的深度观察
ETF获批意味着什么?
黄金ETF的历史启示
资金流入预测
价格影响测算
牛市时间表预测
长远展望
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